淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司
瑞銀投信
成立日期
2021/01/29
經理人
鍾君長
基金規模
0.31億(2024/10/31)
成立規模
基金類型
債券型海外債券投資等級
計價幣別
人民幣
投資區域
主要區域
美國
風險等級
RR2
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。本基金現行此部份買回費用為零。
管理年費
1.50%
保管費
0.26%
保管銀行
臺灣銀行
投資標的
主要投資於全球投資等級債券。
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。