淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
基金公司
瑞銀投信
成立日期
2022/11/04
經理人
陳碩存
基金規模
0.50億(2024/10/31)
成立規模
0.02億
基金類型
股票債券平衡型跨國投資型
計價幣別
人民幣
投資區域
主要區域
全球
風險等級
RR3
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。本基金現行此部份買回費用為零。
管理年費
1.50%
保管費
0.14%
保管銀行
臺灣銀行
投資標的
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds)、反向型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證;經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包括反向型ETF及商品ETF),且不得投資於其他組合型基金及私募基金。
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