基金名稱華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司華南永昌投信
成立日期2014/10/23
經理人鄭鼎芝
基金規模4.20億(2024/05/31)
成立規模21.73億
基金類型股票債券平衡型跨國投資型
計價幣別台幣
投資區域全球
主要區域全球
風險等級RR4
基金評等
手續費3.00%
贖回費持有本基金未滿七個營業日(不含第七個營業日)者應支付買回價金之萬分之一買回費用
管理年費1.50%
保管費0.25%
保管銀行陽信商銀
投資標的投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券達基金淨資產價值之百分之七十以上；其中投資於股票、存託憑證及股票ETF之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十，惟依經理公司之專業判斷，為提升基金操作彈性及投資效率之目的，得不受前述投資比例限制，經理公司將參照全球總體經濟表現、貨幣政策等，並於經理公司投資決策會議決定當時景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、復甦、繁榮、高峰、衰退、蕭條等六個不同的階段)調整為投資於股票之總金額不超過本基金淨資產價值之百分之九十，不低於本基金淨資產價值之百分之十。有關前開景氣循環之說明詳見公開說明書之「投資策略」；投資外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。