淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金)
基金公司
元大投信
成立日期
2019/12/26
經理人
周宜縉
基金規模
177.24億(2024/10/31)
成立規模
3.66億
基金類型
債券型海外債券ETF
計價幣別
台幣
投資區域
主要區域
新興市場
風險等級
RR3
基金評等
手續費
1.00%
贖回費
每受益權單位最高不得超過本基金受益權單位淨資產價值之1%(含參與證券商處理費)每基數為50萬個受益權單位數
管理年費
0.30%
保管費
0.16%
保管銀行
上海商業儲蓄銀行
投資標的
1.本子基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。 2.本子基金投資於經金管會核准之國外有價證券為本子基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌,符合法令規範得投資之債券(含政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券)。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
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