淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)
基金公司
元大投信
成立日期
2014/06/27
經理人
劉晶樺
基金規模
1.76億(2024/10/31)
成立規模
1.77億
基金類型
海外貨幣市場型
計價幣別
人民幣
投資區域
主要區域
香港
風險等級
RR1
基金評等
手續費
0.50%
贖回費
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。
管理年費
0.30%
保管費
0.10%
保管銀行
第一商業銀行
投資標的
投資於國內外貨幣市場工具包括銀行存款、短期票券﹝國庫券、定期存單(含可轉讓定期存單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券及其他經金管會核准之短期債券憑證﹞、附買回交易(含短期票券及有價證券)、資產證券化票券。投資於國內外有價證券包括政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之貨幣市場型證券投資信託基金及經金管會核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外貨幣市場型基金。
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