淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
元大美元貨幣市場基金(美元)
基金公司
元大投信
成立日期
2016/03/10
經理人
黃秀燕
基金規模
4.18億(2024/10/31)
成立規模
0.84億
基金類型
海外貨幣市場型
計價幣別
美元
投資區域
主要區域
台灣
風險等級
RR1
基金評等
手續費
0.50%
贖回費
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用依最新公開說明書之規定。
管理年費
0.15%
保管費
0.07%
保管銀行
華南商業銀行
投資標的
投資於國內外貨幣市場工具包括銀行存款、短期票券﹝國庫券、定期存投資於國內外貨幣市場工具包括銀行存款、短期票券﹝國庫券、定期存單(含可轉讓定期存單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券及其他經金管會核准之短期債券憑證﹞、附買回交易(含短期票券及有價證券)、資產證券化票券。投資於國內外有價證券包括政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及其他經金管會洽中央銀行核准之投資,且應符合經金管會核准或認可之信用機構評等達一定等級以上者。
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。