淨值
績效
基本
持股
配息
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值
7.74
(2025/10/07)
今年以來
2.87%
Sharpe
-0.14
年化標準差
6.36
Beta
0.26
近一年基金績效圖
■
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
■
道瓊全球指數
一日
-0.13%
一週
0.65%
一個月
0.37%
三個月
3.08%
六個月
7.01%
一年
-2.06%
二年
12.77%
三年
7.45%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。