淨值
績效
基本
持股
配息
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
7.21
(2025/10/07)
今年以來
3.37%
Sharpe
0.07
年化標準差
4.10
Beta
0.60
近一年基金績效圖
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宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.06%
一週
-0.06%
一個月
0.02%
三個月
1.01%
六個月
4.64%
一年
2.10%
二年
11.44%
三年
13.50%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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