淨值
績效
基本
持股
配息
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
12.21
(2025/10/07)
今年以來
9.52%
Sharpe
0.55
年化標準差
4.43
Beta
0.64
近一年基金績效圖
■
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.01%
一週
0.04%
一個月
0.40%
三個月
2.44%
六個月
8.22%
一年
9.96%
二年
26.30%
三年
39.83%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。