淨值
績效
基本
持股
配息
(6Z06)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
最新淨值
4.04
(2025/10/07)
今年以來
9.09%
Sharpe
-0.02
年化標準差
18.94
Beta
0.68
近一年基金績效圖
■
(6Z06)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
-0.23%
一週
1.85%
一個月
5.69%
三個月
9.97%
六個月
27.21%
一年
-1.62%
二年
6.76%
三年
17.80%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。