淨值
績效
基本
持股
配息
(6Z12)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
0.22
(2025/10/07)
今年以來
5.81%
Sharpe
0.24
年化標準差
5.55
Beta
0.81
近一年基金績效圖
■
(6Z12)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.05%
一週
-0.14%
一個月
-1.09%
三個月
2.39%
六個月
7.43%
一年
5.95%
二年
24.66%
三年
38.06%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。