淨值
績效
基本
持股
配息
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.85
(2024/09/26)
今年以來
5.16%
Sharpe
0.54
年化標準差
5.58
Beta
0.87
近一年基金績效圖
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合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.01%
一週
0.22%
一個月
1.25%
三個月
3.79%
六個月
5.03%
一年
12.10%
二年
21.80%
三年
0.50%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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