淨值
績效
基本
持股
配息
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.23
(2025/10/08)
今年以來
3.01%
Sharpe
0.47
年化標準差
2.52
Beta
0.31
近一年基金績效圖
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合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.64%
一週
-0.39%
一個月
0.26%
三個月
1.04%
六個月
3.04%
一年
5.45%
二年
15.37%
三年
24.14%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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