淨值
績效
基本
持股
配息
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值
11.58
(2024/09/26)
今年以來
7.18%
Sharpe
2.20
年化標準差
1.17
Beta
0.17
近一年基金績效圖
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合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.03%
一週
0.21%
一個月
1.00%
三個月
2.95%
六個月
5.27%
一年
10.52%
二年
21.62%
三年
4.58%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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