淨值
績效
基本
持股
配息
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值
10.58
(2024/09/26)
今年以來
9.67%
Sharpe
0.37
年化標準差
4.61
Beta
-0.49
近一年基金績效圖
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合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.06%
一週
-0.09%
一個月
0.95%
三個月
0.46%
六個月
3.89%
一年
7.16%
二年
17.34%
三年
12.31%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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