淨值
績效
基本
持股
配息
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
8.74
(2024/09/26)
今年以來
6.06%
Sharpe
1.21
年化標準差
1.72
Beta
0.21
近一年基金績效圖
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合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.04%
一週
0.18%
一個月
0.85%
三個月
2.70%
六個月
4.24%
一年
8.65%
二年
17.57%
三年
-1.91%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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