淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.32
(2025/10/07)
今年以來
4.83%
Sharpe
0.23
年化標準差
4.71
Beta
0.74
近一年基金績效圖
■
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.08%
一週
-0.01%
一個月
0.18%
三個月
1.58%
六個月
6.96%
一年
4.98%
二年
19.19%
三年
28.13%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。