淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
10.96
(2024/09/26)
今年以來
10.76%
Sharpe
1.40
年化標準差
2.84
Beta
0.32
近一年基金績效圖
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瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.07%
一週
0.39%
一個月
1.38%
三個月
3.58%
六個月
6.74%
一年
15.98%
二年
27.24%
三年
9.23%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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