淨值
績效
基本
持股
配息
(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值
12.79
(2025/10/07)
今年以來
2.80%
Sharpe
0.17
年化標準差
4.10
Beta
0.63
近一年基金績效圖
■
(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.05%
一週
0.05%
一個月
0.10%
三個月
0.92%
六個月
5.05%
一年
3.69%
二年
14.51%
三年
20.04%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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