淨值
績效
基本
持股
配息
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.38
(2025/10/08)
今年以來
7.76%
Sharpe
0.17
年化標準差
8.70
Beta
1.25
近一年基金績效圖
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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.01%
一週
0.36%
一個月
1.45%
三個月
5.22%
六個月
13.05%
一年
6.23%
二年
22.65%
三年
24.57%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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