淨值
績效
基本
持股
配息
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.62
(2024/09/26)
今年以來
5.38%
Sharpe
0.43
年化標準差
5.34
Beta
0.78
近一年基金績效圖
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日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.01%
一週
-0.51%
一個月
1.24%
三個月
5.13%
六個月
5.75%
一年
9.30%
二年
N/A
三年
N/A
近五年年報酬
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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