日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.87(2024/09/26)
今年以來 31.76% Sharpe 0.94
年化標準差 9.20 Beta 0.21
近一年基金績效圖
■ 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
■ Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
一日 -1.18%
一週 -0.28%
一個月 3.92%
三個月 16.01%
六個月 24.66%
一年 35.54%
二年 30.49%
三年 15.03%
近五年年報酬
■ 差額    ■ 基金
■ Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
近五年年報酬率
近一年各月報酬率
■ 差額    ■ 基金
■ Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
近一年各月報酬率