淨值
績效
基本
持股
配息
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
12.66
(2025/10/07)
今年以來
3.99%
Sharpe
0.40
年化標準差
3.28
Beta
0.45
近一年基金績效圖
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第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.06%
一週
0.18%
一個月
0.56%
三個月
1.30%
六個月
5.09%
一年
5.91%
二年
17.66%
三年
25.09%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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