淨值
績效
基本
持股
配息
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
8.36
(2024/09/26)
今年以來
3.78%
Sharpe
0.71
年化標準差
2.49
Beta
0.36
近一年基金績效圖
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.06%
一週
-0.08%
一個月
0.39%
三個月
2.04%
六個月
3.08%
一年
7.51%
二年
12.80%
三年
-15.94%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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