淨值
績效
基本
持股
配息
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)
最新淨值
14.93
(2025/10/08)
今年以來
11.09%
Sharpe
0.21
年化標準差
14.28
Beta
0.47
近一年基金績效圖
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元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)
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NASDAQ Asia NTR Index
一日
-0.13%
一週
0.34%
一個月
-1.32%
三個月
13.19%
六個月
16.46%
一年
11.42%
二年
35.48%
三年
61.93%
近五年年報酬
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差額
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基金
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NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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NASDAQ Asia NTR Index
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