淨值
績效
基本
持股
配息
(6F11)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期：2024/09/20)
依產業(資料日期：2024/08/31)
依區域(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
SCGAU 5 1/8 09/24/2080
4.66%
GRNKEN 5.55 01/29/25
3.27%
PKSTAN 7 3/8 04/08/31
2.68%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
2.68%
MINCAP 5 5/8 08/10/37
2.62%
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26
2.56%
YLLGSP 5 1/8 05/20/26
2.48%
LIHHK 4 1/2 06/26/25
2.40%
FOSUNI 5.95 10/19/25
2.30%
WYNMAC 5 1/2 10/01/27
2.27%
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