淨值
績效
基本
持股
配息
(8A06)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
GRNKEN 5.55 01/29/25
3.27%
LIHHK 4 1/2 06/26/25
2.86%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
2.81%
MINCAP 5 5/8 08/10/37
2.59%
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26
2.56%
YLLGSP 5 1/8 05/20/26
2.55%
FOSUNI 5.95 10/19/25
2.34%
MPEL 4 7/8 06/06/25
2.26%
MGMCHI 5 7/8 05/15/26
2.18%
WYNMAC 5 1/2 10/01/27
2.02%
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