淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
BHARTI 4 3/8 06/10/25
8.49%
SANLTD 5 1/8 08/08/25
4.82%
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
4.39%
TENGIZ 2 5/8 08/15/25
4.38%
KSA 4 04/17/25
4.01%
KORGAS 3 1/2 07/21/25
3.99%
CHINLP 3 1/8 05/06/25
3.93%
EQPTRC 5 05/18/25
3.85%
COMQAT 2 09/15/25
3.76%
QNBK 1 5/8 09/22/25
3.28%
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