淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
BAC 3.648 03/31/29
2.20%
ISPIM 7.778 06/20/54
1.94%
MS 3.955 03/21/35
1.65%
HCA 6 04/01/54
1.37%
BKNG 4 1/8 05/12/33
1.31%
UAL 5 7/8 10/15/27
1.26%
BACR 8.407 11/14/32
1.21%
ALVGR 4.252 07/05/52
1.19%
TPR 7.85 11/27/33
1.15%
ANZ 5.101 02/03/33
1.12%
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