淨值
績效
基本
持股
配息
(6F02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/09/20)
依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(
資料日期:2024/08/31
)
持股名稱
比例
CCL 6 05/01/29
0.83%
FMGAU 4 3/8 04/01/31
0.68%
ALLY 6.7 02/14/33
0.67%
MCFE 7 3/8 02/15/30
0.58%
UVN 6 5/8 06/01/27
0.55%
INTMAT 6 1/2 08/01/29
0.54%
HASI 3 3/8 06/15/26
0.53%
WYNMAC 5 5/8 08/26/28
0.52%
KOS 7 1/2 03/01/28
0.51%
ACI 4 5/8 01/15/27
0.50%
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