淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期：2024/09/20)
依產業(資料日期：2024/08/31)
依區域(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
STCITY 6 1/2 01/15/28
2.61%
SEPLLN 7 3/4 04/01/26
2.30%
TIGO 4 1/2 04/27/31
2.03%
CSNABZ 6 3/4 01/28/28
2.02%
MINSUR 4 1/2 10/28/31
1.98%
MOVIBZ 7.85 04/11/29
1.88%
DAMACR 8 3/8 04/12/27
1.81%
ECOPET 6 7/8 04/29/30
1.81%
ALSEA 7 3/4 12/14/26
1.58%
ISCTR 7 3/4 06/12/29
1.53%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。