淨值
績效
基本
持股
配息
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期:2024/09/20)
依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(
資料日期:2024/08/31
)
持股名稱
比例
AFRFIN 4 3/8 04/17/26
4.00%
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.06%
BHARTI 4 3/8 06/10/25
3.02%
DUBAEE 3 3/4 02/15/26
2.15%
GENTMK 4 1/4 01/24/27
2.05%
COFIDE 2.4 09/28/27
2.04%
BIDU 1 5/8 02/23/27
2.04%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
2.02%
BCICI 3 1/2 10/12/27
2.02%
QNBK 2 3/4 02/12/27
2.00%
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