淨值
績效
基本
持股
配息
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
AFRFIN 4 3/8 04/17/26
4.07%
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.17%
BHARTI 4 3/8 06/10/25
3.07%
QNBK 2 3/4 02/12/27
2.95%
DUBAEE 3 3/4 02/15/26
2.19%
GENTMK 4 1/4 01/24/27
2.09%
BIDU 1 5/8 02/23/27
2.08%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
2.06%
COFIDE 2.4 09/28/27
2.06%
BCICI 3 1/2 10/12/27
2.05%
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