淨值
績效
基本
持股
配息
(6Z18)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/09/20)
依產業(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
HKAA 2.93 06/05/34
4.13%
KOEWPW 3.6 05/06/25
3.95%
EXIMCH 4.15 06/18/27
3.51%
JMHLDS 2 1/2 04/09/31
3.43%
CICCHK 2 01/26/26
3.38%
CKHH 4 7/8 04/21/33
3.26%
ICBCIL 1 3/4 08/25/25
3.06%
CHITRA 2.95 03/01/27
3.05%
BMRIIJ 2 04/19/26
3.00%
FRESHK 6 5/8 04/16/27
3.00%
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