(6Z04)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
依持有類股(資料日期:2025/10/03)
依產業(資料日期:2025/08/31)
依區域(資料日期:2025/08/31)
持股明細(資料日期:2025/08/31)
持股名稱比例
PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.340000 % 03APR22.22%
MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 3.05% 28OCT20302.00%
NTT FINANCE CORP SER REGS 5.502000 % 16JUL20351.89%
US TREASURY 3.625% 15FEB20531.84%
DYNO NOBEL INC SER EMTN (REG S) 3.95% 03AUG20271.82%
INDONESIA (REP OF) (REG) 3.85% 15OCT20301.77%
SANTOS FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.875% 19SE1.77%
BANGKOK BANK PCL/HK SER REGS (REG S) 5.5% 21SEP1.75%
GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17S1.66%
NAVER CORP (REG) (REG S) 1.5% 29MAR20261.66%