淨值
績效
基本
持股
配息
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
(ZERO)B 02/20/25
10.12%
KDB 2 02/24/25
3.97%
EIBKOR 1 1/4 01/18/25
3.54%
BHARTI 4 3/8 06/10/25
2.53%
KIAMTR 2 3/8 02/14/25
2.47%
PETBRA 5.299 01/27/25
2.44%
CITNAT 2 1/8 02/15/25
2.42%
TENCNT 3.8 02/11/25
2.34%
FRESHK 3 3/8 02/18/25
2.33%
QATAR 3.4 04/16/25
2.33%
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