淨值
績效
基本
持股
配息
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
(ZERO)B 04/17/25
4.77%
TAQAUH 4 3/8 04/23/25
2.99%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
2.99%
EQPTRC 5 05/18/25
2.99%
DUBAEE 2 5/8 03/20/25
2.90%
SCCO 3 7/8 04/23/25
2.79%
BSMXB 5 3/8 04/17/25
2.63%
QATAR 3.4 04/16/25
2.61%
SQM 4 3/8 01/28/25
2.43%
TBIGIJ 4 1/4 01/21/25
2.24%
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