淨值
績效
基本
持股
配息
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/09/20)
依產業(資料日期：2024/08/31)
依區域(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
6.62%
台積電
5.71%
蘋果公司
5.11%
SO 3 3/4 09/15/51
4.26%
SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF
4.10%
T 3 05/15/42
3.76%
BNS 8 5/8 10/27/2082
3.19%
ALVGR 6.35 09/06/53
3.17%
微軟
3.10%
AIZ 7 03/27/48
3.02%
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