淨值
績效
基本
持股
配息
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/03)
依產業(資料日期：2025/08/31)
依區域(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
CURGRP 5 1/2 05/15/30
2.14%
THC 5 1/8 11/01/27
1.70%
ADT 4 1/8 08/01/29
1.65%
JAZZ 4 3/8 01/15/29
1.64%
PUBLN 7 7/8 12/30/30
1.63%
TKOCN 8 1/4 05/01/30
1.47%
VENLNG 9 1/2 02/01/29
1.44%
ALMAIN 5 10/30/30
1.41%
KILOTO 5 04/30/31
1.41%
AAL 5 3/4 04/20/29
1.33%
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