淨值
績效
基本
持股
配息
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期:2024/09/20)
依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(
資料日期:2024/08/31
)
持股名稱
比例
美國國庫券
9.15%
美國國庫券-1
8.90%
墨西哥石油公司
7.35%
阿布奎基金融有限公司
7.26%
阿布達比政府國際債券
7.23%
美國國庫債券
6.81%
愛思開海力士公司
6.42%
巴拿馬政府國際債券
6.28%
美國國庫券-2
5.23%
Inversiones CMPC有限責任公司
4.55%
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