淨值
績效
基本
持股
配息
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/09/20)
依產業(資料日期：2024/08/31)
依區域(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
美國國庫券
9.15%
美國國庫券-1
8.90%
墨西哥石油公司
7.35%
阿布奎基金融有限公司
7.26%
阿布達比政府國際債券
7.23%
美國國庫債券
6.81%
愛思開海力士公司
6.42%
巴拿馬政府國際債券
6.28%
美國國庫券-2
5.23%
Inversiones CMPC有限責任公司
4.55%
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