淨值
績效
基本
持股
配息
依持有類股(資料日期:2025/07/11)
依產業(資料日期:2025/06/30)
依區域(資料日期:2025/06/30)
持股明細(
資料日期:2025/06/30
)
持股名稱
比例
美國國庫券
9.22%
三井住友金融集團公司
3.79%
哥倫比亞政府國際債券
3.01%
智利政府國際債券
2.99%
通用汽車金融公司
2.91%
現代資本服務公司
2.84%
非洲進出口銀行
2.82%
Suzano International Finance
2.81%
元大得利貨幣市場基金
2.59%
元大得寶貨幣市場基金
2.59%
元大萬泰貨幣市場基金
2.59%
美國國庫券-1
2.58%
美國本田金融公司
2.58%
羅馬尼亞政府國際債券
2.49%
沙迦回教債券計劃有限公司
1.93%
Saudi Electricity Global Suk
1.60%
秘魯政府國際債券
1.59%
三菱UFJ金融集團公司
1.54%
約旦政府國際債券
1.29%
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