淨值
績效
基本
持股
配息
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/10/31)
依區域(資料日期：2024/10/31)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
VEON控股私人有限公司
5.85%
墨西哥石油公司
4.60%
西班牙外換銀行哥倫比亞
4.37%
金沙中國有限公司
3.94%
卡達國家銀行金融有限公司
3.61%
QazaqGaz NC股份公司
3.41%
田吉茲雪弗龍財務國際有限公司
3.30%
騰訊音樂娛樂集團
3.28%
匈牙利進出口銀行私人有限公司
3.00%
巴帝電信有限公司
2.92%
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