淨值
績效
基本
持股
配息
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/10/03)
依產業(資料日期：2025/08/31)
依區域(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
新韓銀行有限公司
7.56%
BPCE有限責任公司
7.27%
勞埃德銀行集團
6.95%
亞通特殊目的機構2公司
6.32%
渣打集團有限公司
5.67%
通用汽車金融公司
5.08%
國家外貿銀行國家信用協會/開
4.55%
特萊維薩集團公司
4.40%
韓國產業銀行
3.77%
Ooredoo國際金融有限公司
3.69%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。