淨值
績效
基本
持股
配息
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/03)
依產業(資料日期：2025/08/31)
依區域(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
新韓銀行有限公司
7.56%
BPCE有限責任公司
7.27%
勞埃德銀行集團
6.95%
亞通特殊目的機構2公司
6.32%
渣打集團有限公司
5.67%
通用汽車金融公司
5.08%
國家外貿銀行國家信用協會/開
4.55%
特萊維薩集團公司
4.40%
韓國產業銀行
3.77%
Ooredoo國際金融有限公司
3.69%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。