淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD D
29.47%
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
16.69%
iShares 7-10年期美國公債ETF
15.19%
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
7.40%
ISHARES CORE EUR CORP EUR A ETF
6.51%
BGF-EMR MRK BD-D2 USD
6.22%
iShares 3-7年期美國公債ETF
5.95%
iShares美國整體投資級公司債券ETF
3.28%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.23%
iShares摩根新興市場美元債券ETF
2.09%
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