景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/11/08)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/10/31)
持股名稱比例
POWER FINANCE CORP LTD SER REGS (REG) 6.15% 06D5.37%
US TREASURY N/B 2.25% 31DEC20244.04%
TRANSPRTDRA DE GAS INTL SER REGS (REG) (REG S)2.87%
MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 8.65% 19JAN2.83%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG) 5.45%2.40%
BAIDU INC (REG) 4.875% 14NOV20282.24%
BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375%2.23%
CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S)2.18%
CITY OF BUENOS AIRES SER REGS (REG) (REG S) 7.52.17%
BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27J2.14%