淨值
績效
基本
持股
配息
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2025/10/03)
依產業(資料日期:2025/08/31)
依區域(資料日期:2025/08/31)
持股明細(
資料日期:2025/08/31
)
持股名稱
比例
INDIKA INTI ENERGI PT
3.54%
ELECT GLOBAL INV LTD
3.14%
RAKUTEN GROUP INC
3.00%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN
2.97%
Petron Corp
2.69%
PT CIPUTRA DEVELOPMENT
2.64%
RAKUTEN GROUP INC-1
2.43%
SHIN KONG LIFE SG PTE
2.37%
Fortune Star BVI Ltd
2.35%
PUMA INTERNATIONAL FINAN
2.32%
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