淨值
績效
基本
持股
配息
(6W11)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
AIB V5.871 03/28/35 REGS
7.64%
ALL V5.75 08/15/53 B
6.72%
JEF 2.75 10/15/32
6.71%
NWG V3.032 11/28/35
6.50%
MET 6.4 12/15/36
6.47%
LLOYDS V7.953 11/15/33
6.37%
SYF 2.875 10/28/31
6.23%
CBAAU V3.61 09/12/34 REGS
5.75%
AXASA V5.125 01/17/47 EMTN
4.98%
LGEN V5.25 03/21/47 EMTn
4.94%
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