淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/09/20)
依產業(資料日期：2024/08/31)
依區域(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
AIB V5.871 03/28/35 REGS
7.46%
JEF 2.75 10/15/32
6.53%
ALL V5.75 08/15/53 B
6.48%
NWG V3.032 11/28/35
6.33%
MET 6.4 12/15/36
6.31%
LLOYDS V7.953 11/15/33
6.23%
SYF 2.875 10/28/31
6.06%
AEGON V5.5 04/11/48
5.92%
CBAAU V3.61 09/12/34 REGS
5.59%
AXASA V5.125 01/17/47 EMTN
4.79%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。